国有企业负责人任期经营业绩完成情况总结

省国资委：

根据《省国资委关于报送省属企业负责人2013年度和2011-2013年任期经营业绩考核总结报告的通知》（皖国资考核函【2014】143号）文件精神及相关要求，安徽省投资集团控股有限公司对2013年度及2011-2013年任期经营业绩完成情况进行了分析总结，现将具体情况汇报如下：

一．2013年度集团公司经营及资产情况

2013年，集团公司发展面临的宏观环境错综复杂。面对严峻的挑战，省投资集团控股公司在省委、省政府和省国资委的坚强领导下，紧紧围绕年初确定的工作目标，迎难而上，开拓进取，狠抓管理，严控风险，克服了经营管理中的各种困难，保持了平稳较快发展，实现了各项经营指标的较好水平。

截止2013年底，集团公司（合并）总资产为391.71亿元，较2012年底增加67.87亿元，增长20.96%；负债总额为227.58亿元，较2012年底增加27.92亿元，增长13.98%；净资产总额为164.14亿元，较2012年底增加39.96亿元，增长32.18%；实现营业收入（含投资收益）271744.92万元，较2012年底增加126348.41万元，增长86.90%；实现利润总额33263.37万元，较2012年底增加7161.69万元，增长27.44%；实现净利润26858.16万元，较2012年底增加3621.21万元，增长15.58%。

二．2013年度集团公司主要工作

（一）稳步推进重大基础设施建设项目，全力履行出资人代表职责

2013年，公司落实铁路等基础设施政策性资金22.5亿元，完成铁路及重大基础设施项目投资23.46亿元，超额完成了年度投资计划；完成铁路基金组建工作，落实到账资金17.8亿元，完成投资16.69亿元，当年实现账面收益3.4亿元，保值增值率达到119.03%；阜六、宿淮铁路已于年内开通运营，新增铁路运营里程271公里，总里程达到3546公里；面向社会公开招聘多名铁路专业人才，充实了经营管理队伍；加强铁路改革政策研讨，在广泛调研的基础上，向省政府提出了我省在新的形势下加强铁路建设的建议，积极争取政策支持。

在推进项目建设上，认真履行控股股东职责，全力推进自主项目建设：组建了芜铜公路项目公司，完成投资5.79亿元；完成庐铜铁路开工前的各项准备工作，拨付项目资金1亿元。参股的铁路项目方面，会同省铁路办和沿线地方政府前往建设现场开展协调工作26次，合福高铁、宁安城际、宿淮铁路等8个参股铁路项目征迁工作涉及里程1166公里，妥善处理了宁安城际军产、路产拆迁等重大个案，保证了各项工程建设稳步推进。

（二）深入研究公司功能定位，谋划转型升级路径

以开展党的群众路线教育实践活动为契机，公司上下围绕“办企业为了谁、办成什么样的企业和如何办好企业？”这个重大问题开展了解放思想大讨论。通过大讨论，大家一致认为，作为省级综合性投资公司，最重要的能力是替省委、省政府做事的能力，为地方经济发展服务的能力，公司存在的价值和使命就在于作为省委、省政府战略性工具，通过市场化机制和企业的运作方式，充分发挥国有资本投资和运营功能，做政府资源配置抓手,做政府产业引导抓手,做政府战略实施抓手，成为省委、省政府功能强大的战略运作平台。

十八届三中全会的召开为我们明确功能定位、理清发展思路进一步指明了方向。围绕三中全会精神的贯彻学习，结合前期开展群众路线教育大讨论形成的成果基础，公司上下一致认为，公司下一步的发展方向应该是在继续坚持和完善“十二五”战略规划的基础上，围绕转型升级这个中心，强化政府重大项目投资主体和市场竞争主体，进一步完善国有资本投资运营功能，通过改革、调整和提升，在市场决定资源配置和更好发挥政府作用中找准位置，更好地承担起省委、省政府战略性工具的功能，全力打造“皖投升级版”，为安徽经济发展做出更大贡献。

（三）全力打通多条筹融资途径，保障项目资金需求

面对不利的融资环境，为满足公司自营性项目的资金需求，公司突破传统贷款模式，全面转向政策相对灵活的直接融资市场，取得了突破性进展。去年3月份，成功发行了20亿元中期票据，打通了银行间交易市场融资通道，建立了一条相对稳定的融资途径；11月份，又通过银行间交易市场平台成功注册30亿元定向债券；通过股权信托方式全年募集资金12亿元。初步统计，全年各类新增融资达63.2亿元。此外，公司未雨绸缪，在完成30亿元定向债注册工作的同时，认真做好包括短期融资券、第二期定向债的前期筹备工作，积极探索股权回购融资、保险资金融资、境外融资等新型融资方式，为2014年筹融资工作打好基础。

（四）着力解决公司历史遗留问题，取得重要突破

为彻底解决亚欧木业公司长期亏损问题，公司与滁州市主要领导多次沟通，协商一致，于2013年3月签署了《战略合作框架协议》。目前，资产交接、财务审计、清产核资、职工安置等工作已基本完成，无群体性上访和安全责任事故发生。

为了进一步盘活存量资产，公司决定将多年经营管理不善的罗宝公司股权公开挂牌出让，回收首期转让款1854万元，余款4310万元将于2014年底回收。

安凯华夏项目按照协议，资产暂由江汽有限公司托管，力争在2014年完成退出工作；皖投教育图书公司项目签订了股权转让协议，提前一年回收全部股权转让款200万元及相应利息;星河公司清算工作接近尾声；江凯公司破产清算工作，通过与属地法院多次沟通、商谈，取得了积极进展。

（五）严控风险，把握商机，风险管控水平不断提升

2013年，公司按照“严控风险，不误商机”的原则继续强化风险管控工作。一是建立风险警示制度，加强项目风险跟踪管理；二是加强风险管控制度建设；三是及时组织评估项目投资风险，为投融资决策提供了重要参考依据；四是完善了风控会上会项目法律意见书和财务意见书制度，加强合同协议的法律审核力度，为风险控制提供了有力保障；五是组织开展“红黄绿灯”管理专题研究，系统研究投前和投后风控指标体系，谋划进一步提升项目投前决策和投后动态管理水平。

（六）循序渐进，业绩考核和人才引进工作在探索中不断改进

2013年，公司颁布实施了总部和子分公司绩效考核管理制度，在集团总部正式开展全员业绩考核工作，在子分公司开展经营业绩考核工作。公司的绩效考核工作取得了初步成效，建立了具有操作性的绩效考核管理体系，增强了各单位工作的计划性和系统性，实现了考核管理从无到有的突破，推动了绩效意识和绩效文化的形成。

在人才引进方面，以经营发展需求为导向，组织开展年度应届生招聘和社会招聘。人才引进数量超过以往任何年份，也在一定程度上优化了人才队伍的年龄结构、学历结构和知识结构。

（七）扎实开展群众路线教育实践活动，取得显著成果

按照省委部署，公司把开展教育实践活动当作解放思想、统一认识，谋划转型升级发展的一项重要工作。组织广大职工开展“聚焦四风，聚力发展，打造皖投升级版”大讨论和“我为公司献一策”活动，开展“经营和盈利模式创新”课题研究，开展“走基层、解难题、谋发展”调研，形成了一批重要的实践成果、理论成果和制度成果。认真召开专题民主生活会和支部组织生活会，深入查找问题，制定了切实有效的整改措施。

这次活动，取得了一批实践成果和制度成果，推动了内部管理上台阶。特别是在制度和机制方面，形成了业务协同、轮岗交流和青年英才培养等初步方案，完善了决策、党务、财务等方面的制度。

三．2013年度集团公司会计报表合并范围

2013年度合并范围内的企业户数为27户，一级企业1户，二级企业13户，三级企业13户。其中，13家二级企业分别为安徽皖投矿业投资有限公司、安徽皖投置业有限责任公司、安徽皖投融资担保有限责任公司、安徽天一旅游发展公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、安徽创业投资有限公司、安徽省皖投铁路投资管理有限公司、安徽皖投资产管理有限公司、安徽芜铜长江高速公路有限公司、上海裕安投资集团有限公司、安徽省皖投小额贷款股份有限公司、安徽皖投工业投资有限公司和安徽皖投后勤服务有限公司。

与上年相比，2013年决算合并范围新增3家全资子公司，分别是安徽省铁路建设投资基金有限公司、安徽省皖投小额贷款股份有限公司和安徽芜铜长江高速公路有限公司；减少2家三级子公司，分别是安徽罗宝建筑节能材料有限公司和安徽皖投融福置业有限公司及子公司马鞍山融福投资管理有限公司和宿州3、加强人才队伍建设，提升公司核心竞争力。

4、科学分解，督查评估。对提出的目标结合公司实际，逐部门（公司）、逐项目、逐年度进行分解、落实，对实施情况进行跟踪督查和考核。

十．2011-2013年集团公司任期考核指标完成情况

1、基本指标：

（1）国有资产保值增值率

作为安徽省合资铁路省方出资人代表，我公司铁路投资形成了大量铁路资产，这些资产创造了良好社会效益，但无法创造经济效益，也无法实现国有资产增值，在计算国有资产保值增值率时应从国有资产中剔除这些因素。同时，我公司拥有较大数额金融资产，按照《安徽省省属企业负责人经营业绩考核暂行办法》及国资委主管部门解释，计算国有资产保值增值率时可供出售金融资产公允价值变动值作为非经营因素客观因素予以剔除。

2011-2013年各年国有资产保值增值率分别为104.7%、105.2%、105.7%，2011—2013年目标值为107%，基准值为108..2%，实际完成值是任期内各年度国有资本保值增值率的乘积为116.4%。

（2）三年主营业务收入平均增长率

2011-2013年各年度主营业务收入分别为86848.05万元、115443.04万元、237265.69万元，三年主营业务收入平均增长率目标值为23%，基期值为22.72%，实际完成值为34.92%。

2、分类指标：

（1）净资产收益率

2011-2013年各年度净资产收益率分别为13.81%、13.26%、13.28%，2011—2013年各年净资产收益率均达到行业优秀值。

（2）铁路投资计划完成率

2011-2013年各年度铁路投资计划完成率分别为107%、116%、121.74%，2011—2013年各年度铁路投资计划完成率均超额完成任务，达到行业优秀值。

按照国资委设定的各项考核指标标准分和计分标准，结合投资集团2011-2013年任期的实际情况，投资集团各项考核指标得分分别为：国有资产保值增值率36分，三年主营业务收入平均增长率36分，分类指标得分24分，年度考核得分24分。考核扣分0分。综合得分120分，详细情况见附件6。

附件：

1. 省属企业负责人2013年经营业绩考核目标完成情况表

2. 省属企业2013年度经济增加值（EVA）完成情况表

3. 省属企业2013年度经营难度系数基础数据表

4. 省属企业2013年度全员业绩考核评分表

5. 省属企业2013年度安全生产考核表

6. 省属企业负责人2011-2013年任期经营业绩考核目标完成情况表